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8月25日鹏华丰泰定期开放债券B累计净值为1.2162元,基金基本费率是多少?

2022-08-26 12:16 南方财富网

  8月25日鹏华丰泰定期开放债券B累计净值为1.2162元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月25日鹏华丰泰定期开放债券B基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至8月25日,鹏华丰泰定期开放债券B(001950)最新市场表现:单位净值1.1265,累计净值1.2162,最新估值1.1279,净值增长率跌0.12%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利862.72元,基金本期净收益盈利607.58元,期末单位基金资产净值1.08元。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.35元,直销增购最小购买金额1万元。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。