7月14日中融季季红定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　7月14日中融季季红定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月14日中融季季红定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中融季季红定期开放债券A截至7月14日，最新单位净值1.0562，累计净值1.1902，最新估值1.0556，净值增长率涨0.06%。

　　该基金成立以来收益20%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.36%，近一年收益3.89%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.11亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计30.62亿。

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