8月5日西部利得新润混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　8月5日西部利得新润混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月5日西部利得新润混合基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至8月5日，西部利得新润混合A市场表现：累计净值1.6610，最新公布单位净值1.5710，净值增长率涨1.68%，最新估值1.545。

　　西部利得新润混合基金成立以来收益68.97%，今年以来下降15.72%，近一月下降3.91%，近一年下降4.61%，近三年收益48.09%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.12亿，未分配利润2.24亿，所有者权益合计5.36亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。