11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合A最新单位净值为2.1671元,2021年第二季度基金负债是什么情况?
2021-11-27 10:36 南方财富网
11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合A最新单位净值为2.1671元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华泰保兴研究智选灵活配置混合A市场表现:累计净值2.1671,最新公布单位净值2.1671,净值增长率跌0.36%,最新估值2.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.59亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金资产总计3.97亿元,银行存款4492.41万元,结算备付金44.41万元,存出保证金14.12万元,交易性金融资产3.36亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.36亿元。
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