2022年第一季度鹏华普天债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-06-11 13:35 南方财富网
2022年第一季度鹏华普天债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏华普天债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金累计净值2.0700,最新公布单位净值1.2840,净值增长率涨0.08%,最新估值1.283。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华普天债券A(160602)基金资产配置详情如下,合计净资产3.52亿元,债券占净比116.15%,现金占净比0.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华普天债券A收入合计1022.82万元:利息收入924.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.59万元,债券利息收入890.14万元。投资收益117.59万元,其中投资收益方面,债券投资收益117.59万元。公允价值变动亏26.86万元,其他收入7.27万元。
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