7月13日前海开源祥和债券A最新单位净值为1.3745元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
2022-07-14 19:05 南方财富网
7月13日前海开源祥和债券A最新单位净值为1.3745元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月13日前海开源祥和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月13日,累计净值1.4445,最新公布单位净值1.3745,净值增长率涨0.23%,最新估值1.3714。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利814.8万元,期末基金资产净值3.38亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,前海开源祥和债券A基金收入合计1,279.81元,股票收入285.54元,占比22.31%;债券收入171.75元,占比13.42%;股利收入64.14元,占比5.01%。
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