上银鑫达灵活配置混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-08-31 12:05 南方财富网
上银鑫达灵活配置混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月30日上银鑫达灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月30日,上银鑫达灵活配置混合A市场表现:累计净值1.9555,最新单位净值1.6233,净值增长率涨0.15%,最新估值1.6209。
基金分红
上银鑫达灵活配置混合A基金成立于2017年3月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3100万元,基金总1469万份额,上市流通1469万份额,共分红1次,累计分红0.3322元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上银鑫达灵活配置混合收入合计2863.15万元:利息收入14.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.83万元,债券利息收入2.56万元。投资收益6794.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益6427.64万元,债券投资亏6.79万元,股利收益373.5万元。公允价值变动亏3959.28万元,其他收入13.68万元。
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