平安惠利纯债债券基金分红了几次?该基金现任经理是谁?
2021-12-24 00:22 南方财富网
平安惠利纯债债券基金分红了几次?该基金现任经理是谁?以下是南方财富网为您整理的12月23日平安惠利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,平安惠利纯债债券(003568)累计净值1.2564,最新公布单位净值1.1664,净值增长率涨0.03%,最新估值1.166。
基金分红
平安惠利纯债基金成立于2016年11月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5750万元,基金总4985万份额,上市流通4985万份额,共分红2次,累计分红0.09元/份。
基金现任经理
平安惠利纯债的现任基金经理是田元强,任职时间为2021-06-07~至今,任职期间回报1.53%。
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