2022年第一季度招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

　　2022年第一季度招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至7月12日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C（006862）市场表现：累计净值1.2616，最新公布单位净值1.2616，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2648。

　　基金资产配置

　　截至2022年第一季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）基金资产配置详情如下，合计净资产38.32亿元，股票占净比15.65%，债券占净比5.13%，现金占净比0.57%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.43亿，未分配利润1.79亿，所有者权益合计9.22亿。

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