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2022年第二季度添富熙和混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

2022-09-01 20:12 南方财富网

  2022年第二季度添富熙和混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的添富熙和混合C基金赎回详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至8月31日,添富熙和混合C累计净值1.4195,最新单位净值1.3345,净值增长率跌0.68%,最新估值1.3436。

  基金资产配置

  截至2022年第二季度,添富熙和混合C(004688)基金资产配置详情如下,债券占净比89.72%,现金占净比25.66%,合计净资产5100万元。

  基金2020年利润

  截至2020年,添富熙和混合C收入合计1.1亿元:利息收入981.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.04万元,债券利息收入972.11万元。投资收益5581.01万元,其中投资收益方面,股票投资收益5626.75万元,债券投资收益负66.52万元,股利收益20.78万元。公允价值变动收益4350.16万元,其他收入48.49万元。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。