2021年11月12日年工银新焦点灵活配置混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
2021-11-12 09:42 南方财富网
2021年11月12日年工银新焦点灵活配置混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银新焦点灵活配置混合C持有详情,总份额190万份,其中机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占8.77%,个人投资者持有170万份额,个人投资者持有占91.23%。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金公布单位净值2.4666,累计净值2.4666,净值增长率涨1.85%,最新估值2.4217。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银新焦点灵活配置混合C基金资产总计2.93亿元,银行存款2555.32万元,结算备付金659.36万元,存出保证金5.4万元,交易性金融资产2.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.52亿元。
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