华安香港精选股票(QDII)（040018）利润情况查询

　　华安香港精选股票(QDII)（040018）报告期2019年12月31日，收入125486605.31元。利息收入196638.13元，其中存款利息收入196638.13元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益28158254.97元，其中股票投资收益16447535.06元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益482495.46元，股利收益11228224.45元，公允价值变动收益94696318.66元，其他收入69479.34元。费用17587926.15元。管理人报酬9191901.47元，托管费1838380.31元，销售服务费--元，交易费用6272080.33元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用285564.04元。利润总额107898679.16元。

　　基本信息：华安香港精选股票(QDII)基金代码040018，基金全称华安香港精选股票型证券投资基金，基金简称华安香港精选股票(QDII)，成立日期2010年09月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模5.24亿元，基金总份额3.145亿份，上市流通份额3.145亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理翁启森 苏圻涵，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共66家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。