鹏华兴合定期开放混合A（003367）资产负债情况查询

　　鹏华兴合定期开放混合A（003367）报告期2019年12月31日，银行存款1316553.76元，结算备付金1277357.15元，存出保证金25380.18元，交易性金融资产82979142.19元，其中股票投资17700167.19元，债券投资65278975元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5399389.48元，应收利息949225.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计91947048.36元。

　　鹏华兴合定期开放混合A（003367）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款27000000元，应付证券清算款5300880.46元，应付赎回款--元，应付管理人报酬40100.39元，应付托管费10025.1元，应付销售服务费3751.35元，应付交易费用22324.08元，应交税费2735.75元，应付利息2307.11元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计32551624.24元。实收基金55143555.38元，未分配利润4251868.74元，所有者权益合计59395424.12元，负债和所有者权益总计91947048.36元。

　　基本信息：鹏华兴合定期开放混合A基金代码003367，基金全称鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华兴合定期开放混合A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.353亿份，上市流通份额0.353亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张栓伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

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