浙商惠裕纯债债券（003549）资产负债情况查询

　　浙商惠裕纯债债券（003549）报告期2019年12月31日，银行存款980489.41元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1449888200元，其中股票投资--元，债券投资1449888200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产127960511.95元，应收证券清算款--元，应收利息38592819.93元，应收股利--元，应收申购款1422.65元，其他资产--元，资产总计1617423443.94元。

　　浙商惠裕纯债债券（003549）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2019.62元，应付管理人报酬410621.85元，应付托管费136873.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用40338.04元，应交税费190471.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计980324.67元。实收基金1528462660.77元，未分配利润87980458.5元，所有者权益合计1616443119.27元，负债和所有者权益总计1617423443.94元。

　　基本信息：浙商惠裕纯债债券基金代码003549，基金全称浙商惠裕纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠裕纯债债券，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.39亿元，基金总份额15.285亿份，上市流通份额15.285亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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