招商招盈18个月定开债券（002506）资产负债情况查询

　　招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年07月29日，银行存款67304914.45元，结算备付金3399748.86元，存出保证金6064.22元，交易性金融资产129095100元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2065077.08元，应收股利--元，应收申购款1988.08元，其他资产--元，资产总计201872892.69元。

　　招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年07月29日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1059.42元，应付管理人报酬4324.58元，应付托管费1235.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用635.01元，应交税费18158.56元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债276194.94元，负债合计301608.1元。实收基金189146492.09元，未分配利润12424792.5元，所有者权益合计201571284.59元，负债和所有者权益总计201872892.69元。

　　基本信息：招商招盈18个月定开债券基金代码002506，基金全称招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称招商招盈18个月定开债券，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.02亿元，基金总份额1.891亿份，上市流通份额1.891亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。

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