华宝标普中国A股红利机会指数(LO（005125）资产负债情况查询

　　华宝标普中国A股红利机会指数(LO（005125）报告期2019年12月31日，银行存款134083966.05元，结算备付金--元，存出保证金53026.27元，交易性金融资产2175865269.56元，其中股票投资2175865269.56元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息29719.74元，应收股利--元，应收申购款1160010.48元，其他资产--元，资产总计2311191992.1元。

　　华宝标普中国A股红利机会指数(LO（005125）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9998.9元，应付赎回款12089520.33元，应付管理人报酬1433997.74元，应付托管费286799.54元，应付销售服务费5709.45元，应付交易费用1540560.84元，应交税费12.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1043279.25元，负债合计16409878.5元。实收基金2290117933.89元，未分配利润4664179.71元，所有者权益合计2294782113.6元，负债和所有者权益总计2311191992.1元。

　　基本信息：华宝标普中国A股红利机会指数(LO基金代码005125，基金全称华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C，成立日期2017年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.257亿份，上市流通份额0.257亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。

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