汇添富90天短债债券C（007458）资产负债情况查询

　　汇添富90天短债债券C（007458）报告期2019年12月31日，银行存款840399.41元，结算备付金--元，存出保证金9522.82元，交易性金融资产286492500元，其中股票投资--元，债券投资286492500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4325820.87元，应收股利--元，应收申购款20元，其他资产--元，资产总计291668263.1元。

　　汇添富90天短债债券C（007458）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款77997563元，应付证券清算款--元，应付赎回款150972.8元，应付管理人报酬48717.32元，应付托管费19486.91元，应付销售服务费3784.72元，应付交易费用20869.32元，应交税费23887.77元，应付利息19403.27元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计78434685.11元。实收基金208711461.2元，未分配利润4522116.79元，所有者权益合计213233577.99元，负债和所有者权益总计291668263.1元。

　　基本信息：汇添富90天短债债券C基金代码007458，基金全称汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富90天短债债券C，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.082亿份，上市流通份额0.082亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共58家)。

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