华泰柏瑞健康生活混合（001398）资产负债情况查询

　　华泰柏瑞健康生活混合（001398）报告期2019年12月31日，银行存款33381936.79元，结算备付金1199390.39元，存出保证金171407.62元，交易性金融资产536349932.11元，其中股票投资536293232.11元，债券投资56700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1424420.35元，应收利息7714.68元，应收股利--元，应收申购款30229.95元，其他资产--元，资产总计572565031.89元。

　　华泰柏瑞健康生活混合（001398）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1835327.35元，应付赎回款1004608.49元，应付管理人报酬719567.53元，应付托管费119927.93元，应付销售服务费--元，应付交易费用1124245.35元，应交税费0.23元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199355.02元，负债合计5003031.9元。实收基金574711023.66元，未分配利润-7149023.67元，所有者权益合计567561999.99元，负债和所有者权益总计572565031.89元。

　　基本信息：华泰柏瑞健康生活混合基金代码001398，基金全称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞健康生活混合，成立日期2015年06月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.4亿元，基金总份额3.340亿份，上市流通份额3.340亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吕慧建，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共42家)。

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