宝盈安泰短债债券C（006388）资产负债情况查询

　　宝盈安泰短债债券C（006388）报告期2019年12月31日，银行存款13460371.15元，结算备付金2448885.61元，存出保证金12921.64元，交易性金融资产1951455900元，其中股票投资--元，债券投资1951455900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息29174948.71元，应收股利--元，应收申购款1103789.61元，其他资产--元，资产总计1997656816.72元。

　　宝盈安泰短债债券C（006388）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款505898712.55元，应付证券清算款--元，应付赎回款8299215.28元，应付管理人报酬422471.95元，应付托管费140824.03元，应付销售服务费161522.93元，应付交易费用24247.31元，应交税费211854.37元，应付利息235751.58元，应付利润--元，其他负债210000.88元，负债合计515604600.88元。实收基金1462296723.28元，未分配利润19755492.56元，所有者权益合计1482052215.84元，负债和所有者权益总计1997656816.72元。

　　基本信息：宝盈安泰短债债券C基金代码006388，基金全称宝盈安泰短债债券型证券投资基金，基金简称宝盈安泰短债债券C，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.07亿元，基金总份额5.919亿份，上市流通份额5.919亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理高宇 邓栋，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。