人保鑫盛纯债A(006638)利润情况查询
2020-08-26 13:13 南方财富网
人保鑫盛纯债A(006638)报告期2019年12月31日,收入5819862.76元。利息收入9433125.33元,其中存款利息收入70310.86元,债券利息收入8059438.99元,资产支持证券利息收入178373.3元,买入返售金融资产收入1125002.18元。投资收益669381.54元,其中股票投资收益--元,债券投资收益637905.38元,基金投资收益31476.16元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-4432144.05元,其他收入149499.94元。费用2453077.94元。管理人报酬1169958.6元,托管费389986.2元,销售服务费30532.12元,交易费用11110.18元,利息支出673581.34元,其中卖出回购金融资产支出673581.34元,减所得税费用--元,其他费用152418.39元。利润总额3366784.82元。
基本信息:人保鑫盛纯债A基金代码006638,基金全称人保鑫盛纯债债券型证券投资基金,基金简称人保鑫盛纯债A,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.36亿元,基金总份额0.376亿份,上市流通份额0.376亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理梁婷,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。
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