博时互联网主题灵活配置混合（001125）资产负债情况查询

　　博时互联网主题灵活配置混合（001125）报告期2019年12月31日，银行存款101503228.15元，结算备付金67073408.06元，存出保证金305420.09元，交易性金融资产1138465395.24元，其中股票投资1115550481.54元，债券投资22914913.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产17000000元，应收证券清算款163227307.01元，应收利息143557.11元，应收股利--元，应收申购款263673.01元，其他资产--元，资产总计1487981988.67元。

　　博时互联网主题灵活配置混合（001125）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款15398343.64元，应付赎回款3528350.46元，应付管理人报酬1839970.95元，应付托管费306661.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用760261.02元，应交税费223.96元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219998.12元，负债合计22053809.93元。实收基金1704642875.64元，未分配利润-238714696.9元，所有者权益合计1465928178.74元，负债和所有者权益总计1487981988.67元。

　　基本信息：博时互联网主题灵活配置混合基金代码001125，基金全称博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时互联网主题灵活配置混合，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.6亿元，基金总份额14.169亿份，上市流通份额14.169亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晓林，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共47家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。