兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）资产负债情况查询

　　兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）报告期2019年12月31日，银行存款9259327.01元，结算备付金560171.33元，存出保证金15232.75元，交易性金融资产4023491900元，其中股票投资--元，债券投资4023491900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息72829435.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4106156066.1元。

　　兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款109899605.05元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬882853.51元，应付托管费294284.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用42934.79元，应交税费--元，应付利息9083.77元，应付利润--元，其他负债175000元，负债合计111303761.59元。实收基金3941244480.21元，未分配利润53607824.3元，所有者权益合计3994852304.51元，负债和所有者权益总计4106156066.1元。

　　基本信息：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金代码005710，基金全称兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴业嘉润3个月定开债券发起式，成立日期2018年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模39.82亿元，基金总份额39.412亿份，上市流通份额39.412亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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