建信双息红利债券C(531017)利润情况查询
2020-08-27 12:47 南方财富网
建信双息红利债券C(531017)报告期2019年12月31日,收入50981984.1元。利息收入27671551.16元,其中存款利息收入115898.64元,债券利息收入27534833.37元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入20819.15元。投资收益21387152.87元,其中股票投资收益1153144.49元,债券投资收益19908315.8元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益325692.58元,公允价值变动收益1883150.71元,其他收入40129.36元。费用10425439.63元。管理人报酬3723306.89元,托管费1063801.94元,销售服务费159784.93元,交易费用1592565.97元,利息支出3425708.67元,其中卖出回购金融资产支出3425708.67元,减所得税费用--元,其他费用376680.23元。利润总额40556544.47元。
基本信息:建信双息红利债券C基金代码531017,基金全称建信双息红利债券型证券投资基金,基金简称建信双息红利债券C,成立日期2014年09月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.272亿份,上市流通份额0.272亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理朱虹 彭紫云,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共33家)。
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