景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）资产负债情况查询

　　景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）报告期2019年12月31日，银行存款233133985.02元，结算备付金5775671.04元，存出保证金490704.51元，交易性金融资产1984515891.78元，其中股票投资1923182991.78元，债券投资61332900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1093012.73元，应收股利--元，应收申购款844264.65元，其他资产--元，资产总计2225853529.73元。

　　景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1650594.8元，应付赎回款4189833.88元，应付管理人报酬3046115.05元，应付托管费507685.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用1657690.68元，应交税费19066.53元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债124990.03元，负债合计11195976.79元。实收基金1815776490.32元，未分配利润398881062.62元，所有者权益合计2214657552.94元，负债和所有者权益总计2225853529.73元。

　　基本信息：景顺长城资源垄断混合(LOF)基金代码162607，基金全称景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)，基金简称景顺长城资源垄断混合(LOF)，成立日期2006年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模21.34亿元，基金总份额33.236亿份，上市流通份额33.236亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩文强，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共52家)。

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