富安达策略精选混合（710002）资产负债情况查询

　　富安达策略精选混合（710002）报告期2019年12月31日，银行存款21793353.76元，结算备付金1080964.23元，存出保证金158841.37元，交易性金融资产305280673.82元，其中股票投资290168173.82元，债券投资15112500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产56000000元，应收证券清算款--元，应收利息230513.25元，应收股利--元，应收申购款63728元，其他资产--元，资产总计384608074.43元。

　　富安达策略精选混合（710002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12190819.82元，应付赎回款5133385.24元，应付管理人报酬495759.17元，应付托管费82626.55元，应付销售服务费--元，应付交易费用232895.53元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债331134.45元，负债合计18466620.76元。实收基金135216364.45元，未分配利润230925089.22元，所有者权益合计366141453.67元，负债和所有者权益总计384608074.43元。

　　基本信息：富安达策略精选混合基金代码710002，基金全称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达策略精选混合，成立日期2012年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.82亿元，基金总份额0.841亿份，上市流通份额0.841亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理毛矛 李守峰 银行(共6家)，代销机构证券(共30家)。

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