平安双债添益债券C(005751)利润情况查询
2020-09-01 17:54 南方财富网
平安双债添益债券C(005751)报告期2019年12月31日,收入6266285.22元。利息收入3123620.8元,其中存款利息收入35792.2元,债券利息收入3086630.15元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1198.45元。投资收益1969222.9元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1969222.9元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益1167214.65元,其他收入6226.87元。费用1618833.88元。管理人报酬654455.37元,托管费163613.85元,销售服务费183451.07元,交易费用18454.94元,利息支出414005.26元,其中卖出回购金融资产支出414005.26元,减所得税费用--元,其他费用174796.82元。利润总额4647451.34元。
基本信息:平安双债添益债券C基金代码005751,基金全称平安双债添益债券型证券投资基金,基金简称平安双债添益债券C,成立日期2018年06月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.3亿元,基金总份额0.259亿份,上市流通份额0.259亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理汪澳,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共31家)。
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