浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）资产负债情况查询

　　浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）报告期2019年12月31日，银行存款51122.4元，结算备付金1025659.44元，存出保证金313.71元，交易性金融资产461964000元，其中股票投资--元，债券投资461964000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款33054.8元，应收利息8674353.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计471748503.58元。

　　浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款131349444.57元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬149101.48元，应付托管费29820.33元，应付销售服务费25.93元，应付交易费用7095.04元，应交税费28008.66元，应付利息37314.06元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计131780810.07元。实收基金328779920.06元，未分配利润11187773.45元，所有者权益合计339967693.51元，负债和所有者权益总计471748503.58元。

　　基本信息：浦银安盛盛鑫定开债券A基金代码519324，基金全称浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛鑫定开债券A，成立日期2016年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.46亿元，基金总份额3.287亿份，上市流通份额3.287亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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