2020年09月04日海富通集利债券（519225）基金净值查询

　　海富通集利债券（519225）最新公布净值0.9913，累计净值0.9913，最新估值0.9913，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.00177019亿。

　　基本信息：海富通集利债券基金代码519225，基金全称海富通集利纯债债券型证券投资基金，基金简称海富通集利债券，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理何谦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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