人保福睿18个月定期开放债券(006455)利润情况查询
2020-09-17 15:04 南方财富网
人保福睿18个月定期开放债券(006455)报告期2019年12月31日,收入1631413.87元。利息收入9789979.21元,其中存款利息收入92735.89元,债券利息收入8793944.93元,资产支持证券利息收入688448.97元,买入返售金融资产收入214849.42元。投资收益-97166.15元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-142294.92元,基金投资收益45128.77元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-8061399.19元,其他收入--元。费用2927459.75元。管理人报酬571857.05元,托管费142964.21元,销售服务费--元,交易费用11125.73元,利息支出2060356.98元,其中卖出回购金融资产支出2060356.98元,减所得税费用--元,其他费用108449.74元。利润总额-1296045.88元。
基本信息:人保福睿18个月定期开放债券基金代码006455,基金全称人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称人保福睿18个月定期开放债券,成立日期2019年04月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.94亿元,基金总份额2.001亿份,上市流通份额2.001亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理朱锐,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共6家)。
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