华泰柏瑞量化创优混合（004394）资产负债情况查询

　　华泰柏瑞量化创优混合（004394）报告期2019年12月31日，银行存款15909368.13元，结算备付金429730.63元，存出保证金47095.37元，交易性金融资产231348941.14元，其中股票投资231348941.14元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1003191.65元，应收利息3555.22元，应收股利--元，应收申购款148177.97元，其他资产--元，资产总计248890060.11元。

　　华泰柏瑞量化创优混合（004394）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3434402.96元，应付管理人报酬334286.98元，应付托管费55714.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用333340.96元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债182659.25元，负债合计4340404.65元。实收基金219970938.06元，未分配利润24578717.4元，所有者权益合计244549655.46元，负债和所有者权益总计248890060.11元。

　　基本信息：华泰柏瑞量化创优混合基金代码004394，基金全称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞量化创优混合，成立日期2017年05月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.82亿元，基金总份额1.781亿份，上市流通份额1.781亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理田汉卿 笪篁，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。

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