长信富平纯债一年定开债券A（002858）资产负债情况查询

　　长信富平纯债一年定开债券A（002858）报告期2019年12月31日，银行存款17261127.81元，结算备付金513422.57元，存出保证金9243.46元，交易性金融资产258741940元，其中股票投资--元，债券投资258741940元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5591114.95元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计282116848.79元。

　　长信富平纯债一年定开债券A（002858）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款98294069.56元，应付证券清算款16637800.87元，应付赎回款--元，应付管理人报酬98905.48元，应付托管费28258.69元，应付销售服务费10784.84元，应付交易费用17196.62元，应交税费29413.03元，应付利息31321.15元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计115326750.24元。实收基金159909629.92元，未分配利润6880468.63元，所有者权益合计166790098.55元，负债和所有者权益总计282116848.79元。

　　基本信息：长信富平纯债一年定开债券A基金代码002858，基金全称长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富平纯债一年定开债券A，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.38亿元，基金总份额1.294亿份，上市流通份额1.294亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共13家)。

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