华润元大双鑫债券C（003723）资产负债情况查询

　　华润元大双鑫债券C（003723）报告期2019年12月31日，银行存款889401.6元，结算备付金66105.29元，存出保证金9152.9元，交易性金融资产11391107.37元，其中股票投资524240元，债券投资10866867.37元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息26092.08元，应收股利--元，应收申购款162235.55元，其他资产--元，资产总计12544094.79元。

　　华润元大双鑫债券C（003723）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1400000元，应付证券清算款299451.6元，应付赎回款108021.63元，应付管理人报酬6430.12元，应付托管费1837.17元，应付销售服务费112.31元，应付交易费用4413.34元，应交税费82.17元，应付利息92.86元，应付利润--元，其他负债40010.67元，负债合计1860451.87元。实收基金10110217.21元，未分配利润573425.71元，所有者权益合计10683642.92元，负债和所有者权益总计12544094.79元。

　　基本信息：华润元大双鑫债券C基金代码003723，基金全称华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，基金简称华润元大双鑫债券C，成立日期2017年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘宏毅 李仆 银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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