嘉实互融精选股票（006603）资产负债情况查询

　　嘉实互融精选股票（006603）报告期2019年12月31日，银行存款12406875.77元，结算备付金54203.47元，存出保证金37763.94元，交易性金融资产132561676.6元，其中股票投资130546676.6元，债券投资2015000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息31123.14元，应收股利--元，应收申购款149.12元，其他资产--元，资产总计145091792.04元。

　　嘉实互融精选股票（006603）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款33.13元，应付赎回款9844753.37元，应付管理人报酬205558.25元，应付托管费34259.71元，应付销售服务费--元，应付交易费用71345.38元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60102.46元，负债合计10216052.3元。实收基金129963499.72元，未分配利润4912240.02元，所有者权益合计134875739.74元，负债和所有者权益总计145091792.04元。

　　基本信息：嘉实互融精选股票基金代码006603，基金全称嘉实互融精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实互融精选股票，成立日期2019年02月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.455亿份，上市流通份额0.455亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋一茜 冯正彦，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。

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