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信达澳银信用债债券A(610008)主要财务指标

2020-09-23 13:52 南方财富网

  信达澳银信用债债券A(610008)截至2020年03月31日本期利润156874元,基金本期净收益11987600元,加权平均基金份额本期利润0.0004元,期末基金资产净值460815000元,期末单位基金资产净值1.192元。

  信达澳银信用债债券A(610008)截至2019年12月31日本期利润20253300元,基金本期净收益5338690元,加权平均基金份额本期利润0.0641元,期末基金资产净值506625000元,期末单位基金资产净值1.194元。

  信达澳银信用债债券A(610008)截至2019年09月30日本期利润22321500元,基金本期净收益12345800元,加权平均基金份额本期利润0.0777元,期末基金资产净值327577000元,期末单位基金资产净值1.269元。

  基本信息:信达澳银信用债债券A基金代码610008,基金全称信达澳银信用债债券型证券投资基金,基金简称信达澳银信用债债券A,成立日期2013年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模4.27亿元,基金总份额3.865亿份,上市流通份额3.865亿份,基金管理人信达澳银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理尹华龙,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共44家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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