鹏华一带一路分级（160638）资产负债情况查询

　　鹏华一带一路分级（160638）报告期2019年12月31日，银行存款23225617.76元，结算备付金--元，存出保证金44660.8元，交易性金融资产388321620.16元，其中股票投资388321620.16元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1473605.22元，应收利息4812.92元，应收股利--元，应收申购款179253.64元，其他资产--元，资产总计413249570.5元。

　　鹏华一带一路分级（160638）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3236373.58元，应付管理人报酬343059.64元，应付托管费75473.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用188409.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219957.02元，负债合计4063273.06元。实收基金781831334.7元，未分配利润-372645037.26元，所有者权益合计409186297.44元，负债和所有者权益总计413249570.5元。

　　基本信息：鹏华一带一路分级基金代码160638，基金全称鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称鹏华一带一路分级，成立日期2015年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.42亿元，基金总份额3.131亿份，上市流通份额3.131亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。

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