广发策略优选混合（270006）资产负债情况查询

　　广发策略优选混合（270006）报告期2019年12月31日，银行存款159646495.64元，结算备付金2701417.8元，存出保证金522930.83元，交易性金融资产3377221659.99元，其中股票投资3226555659.99元，债券投资150666000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2768771.03元，应收股利--元，应收申购款180907.39元，其他资产--元，资产总计3543042182.68元。

　　广发策略优选混合（270006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款38003675.19元，应付赎回款7243230.24元，应付管理人报酬4371220.14元，应付托管费728536.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用1877362.59元，应交税费1.96元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债208347.33元，负债合计52432374.12元。实收基金1775278742.74元，未分配利润1715331065.82元，所有者权益合计3490609808.56元，负债和所有者权益总计3543042182.68元。

　　基本信息：广发策略优选混合基金代码270006，基金全称广发策略优选混合型证券投资基金，基金简称广发策略优选混合，成立日期2006年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模37.22亿元，基金总份额16.222亿份，上市流通份额16.222亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗洋，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共89家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。