嘉实消费精选股票A（006604）资产负债情况查询

　　嘉实消费精选股票A（006604）报告期2019年12月31日，银行存款8771297.09元，结算备付金5477442.92元，存出保证金539731.78元，交易性金融资产444857615.5元，其中股票投资414836615.5元，债券投资30021000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8458124.34元，应收利息578849.92元，应收股利--元，应收申购款311286.54元，其他资产--元，资产总计468994348.09元。

　　嘉实消费精选股票A（006604）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款13746910.81元，应付管理人报酬613978.82元，应付托管费102329.77元，应付销售服务费5760.65元，应付交易费用334243.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债101146.62元，负债合计14904369.78元。实收基金400715507.24元，未分配利润53374471.07元，所有者权益合计454089978.31元，负债和所有者权益总计468994348.09元。

　　基本信息：嘉实消费精选股票A基金代码006604，基金全称嘉实消费精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实消费精选股票A，成立日期2019年04月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.16亿元，基金总份额2.249亿份，上市流通份额2.249亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴越，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共5家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。