银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）资产负债情况查询

　　银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，银行存款23981280.87元，结算备付金10495050.78元，存出保证金174815.65元，交易性金融资产429685726.89元，其中股票投资429685726.89元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11177.63元，应收股利--元，应收申购款10252.88元，其他资产--元，资产总计464358304.7元。

　　银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款78.75元，应付赎回款32762.56元，应付管理人报酬229340.66元，应付托管费57335.19元，应付销售服务费544.17元，应付交易费用1626386.42元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45002.27元，负债合计1991450.02元。实收基金477247703.07元，未分配利润-14880848.39元，所有者权益合计462366854.68元，负债和所有者权益总计464358304.7元。

　　基本信息：银华稳健增利灵活配置混合发起式基金代码005260，基金全称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式A，成立日期2017年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.52亿元，基金总份额4.757亿份，上市流通份额4.757亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。

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