富国德利纯债三个月定期开放债券（006750）资产负债情况查询

　　富国德利纯债三个月定期开放债券（006750）报告期2019年12月31日，银行存款9910097.8元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产8036980600元，其中股票投资--元，债券投资7688135600元，基金投资348845000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息107671644.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8154562342.31元。

　　富国德利纯债三个月定期开放债券（006750）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2072128.73元，应付托管费690709.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用10831.57元，应交税费542262.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计3495932.24元。实收基金7915957194.15元，未分配利润235109215.92元，所有者权益合计8151066410.07元，负债和所有者权益总计8154562342.31元。

　　基本信息：富国德利纯债三个月定期开放债券基金代码006750，基金全称富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式，成立日期2019年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模82.6亿元，基金总份额79.160亿份，上市流通份额79.160亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黄纪亮 张明凯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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