圆信永丰中高等级债券（005922）资产负债情况查询

　　圆信永丰中高等级债券（005922）报告期2019年12月31日，银行存款23551.14元，结算备付金952553.06元，存出保证金125106.89元，交易性金融资产41741429元，其中股票投资--元，债券投资41741429元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11300000元，应收利息749488.28元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计54892128.37元。

　　圆信永丰中高等级债券（005922）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13300000元，应付证券清算款--元，应付赎回款210元，应付管理人报酬12981.68元，应付托管费4327.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用1750元，应交税费--元，应付利息163.01元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计13499431.93元。实收基金39162800.93元，未分配利润2229895.51元，所有者权益合计41392696.44元，负债和所有者权益总计54892128.37元。

　　基本信息：圆信永丰中高等级债券基金代码005922，基金全称圆信永丰中高等级债券型证券投资基金，基金简称圆信永丰中高等级债券，成立日期2018年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.396亿份，上市流通份额0.396亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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