2020年09月25日浙商惠南纯债债券（003314）实时行情查询

　　浙商惠南纯债债券（003314）最新公布净值1.0088，累计净值1.1447，最新估值1.0088，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月25日，基金规模19.9504亿。

　　基本信息：浙商惠南纯债债券基金代码003314，基金全称浙商惠南纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠南纯债债券，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额19.950亿份，上市流通份额19.950亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘爱民，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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