中邮稳健添利灵活配置混合（001226）资产负债情况查询

　　中邮稳健添利灵活配置混合（001226）报告期2019年12月31日，银行存款5771581.65元，结算备付金21045600.18元，存出保证金112754.58元，交易性金融资产483354764.94元，其中股票投资435113964.94元，债券投资48240800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息943934.22元，应收股利--元，应收申购款477.29元，其他资产--元，资产总计511229112.86元。

　　中邮稳健添利灵活配置混合（001226）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬416101.95元，应付托管费91542.41元，应付销售服务费--元，应付交易费用198001.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债710000元，负债合计1415646.03元。实收基金403249674.97元，未分配利润106563791.86元，所有者权益合计509813466.83元，负债和所有者权益总计511229112.86元。

　　基本信息：中邮稳健添利灵活配置混合基金代码001226，基金全称中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮稳健添利灵活配置混合，成立日期2015年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.78亿元，基金总份额4.029亿份，上市流通份额4.029亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。

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