工银添颐债券A（485114）资产负债情况查询

　　工银添颐债券A（485114）报告期2019年12月31日，银行存款39907509.96元，结算备付金2291214.18元，存出保证金50667.35元，交易性金融资产548106922.87元，其中股票投资78426624.04元，债券投资439488298.83元，基金投资30192000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产40000000元，应收证券清算款--元，应收利息6757736.15元，应收股利--元，应收申购款285017.4元，其他资产--元，资产总计637399067.91元。

　　工银添颐债券A（485114）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款49200000元，应付证券清算款37318221.3元，应付赎回款855402.46元，应付管理人报酬264331.25元，应付托管费75523.2元，应付销售服务费71249.57元，应付交易费用38545.45元，应交税费24722.72元，应付利息12399.42元，应付利润--元，其他负债1453220.39元，负债合计89313615.76元。实收基金260689863.62元，未分配利润287395588.53元，所有者权益合计548085452.15元，负债和所有者权益总计637399067.91元。

　　基本信息：工银添颐债券A基金代码485114，基金全称工银瑞信添颐债券型证券投资基金，基金简称工银添颐债券A，成立日期2011年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.13亿元，基金总份额1.893亿份，上市流通份额1.893亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杜海涛 宋炳珅 银行(共35家)，代销机构证券(共35家)。

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