南方安颐混合（003476）资产负债情况查询

　　南方安颐混合（003476）报告期2019年12月31日，银行存款3305730.14元，结算备付金2345218.52元，存出保证金49758.5元，交易性金融资产293855592.87元，其中股票投资76123792.87元，债券投资217731800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产85000000元，应收证券清算款882279.25元，应收利息4048386.21元，应收股利--元，应收申购款42477.46元，其他资产--元，资产总计389529442.95元。

　　南方安颐混合（003476）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1589780.49元，应付管理人报酬340293.32元，应付托管费68058.65元，应付销售服务费--元，应付交易费用51845.68元，应交税费5727.15元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债177126.4元，负债合计2232831.69元。实收基金345550313.11元，未分配利润41746298.15元，所有者权益合计387296611.26元，负债和所有者权益总计389529442.95元。

　　基本信息：南方安颐混合基金代码003476，基金全称南方安颐混合型证券投资基金，基金简称南方安颐混合，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.99亿元，基金总份额2.592亿份，上市流通份额2.592亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴剑毅，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共70家)。

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