前海开源价值策略股票（005328）资产负债情况查询

　　前海开源价值策略股票（005328）报告期2019年12月31日，银行存款13993468.56元，结算备付金5228144.6元，存出保证金266111.6元，交易性金融资产231133698.44元，其中股票投资231133698.44元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6136.89元，应收股利--元，应收申购款29932.3元，其他资产--元，资产总计250657492.39元。

　　前海开源价值策略股票（005328）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款833737.38元，应付管理人报酬315195.96元，应付托管费52532.68元，应付销售服务费--元，应付交易费用1915969.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270173.64元，负债合计3387609.03元。实收基金255543601.25元，未分配利润-8273717.89元，所有者权益合计247269883.36元，负债和所有者权益总计250657492.39元。

　　基本信息：前海开源价值策略股票基金代码005328，基金全称前海开源价值策略股票型证券投资基金，基金简称前海开源价值策略股票，成立日期2017年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.126亿份，上市流通份额1.126亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理肖立强，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共33家)。

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