富国创新科技混合（002692）资产负债情况查询

　　富国创新科技混合（002692）报告期2019年12月31日，银行存款119027081.65元，结算备付金9420068.31元，存出保证金1164327.17元，交易性金融资产3586190378.97元，其中股票投资3400903670.97元，债券投资185286708元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10860579.09元，应收利息3315133.8元，应收股利--元，应收申购款38521349.36元，其他资产--元，资产总计3768498918.35元。

　　富国创新科技混合（002692）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款59978952.67元，应付管理人报酬3989549.34元，应付托管费664924.86元，应付销售服务费--元，应付交易费用9664743.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债280899.55元，负债合计74579070.03元。实收基金2392392671.03元，未分配利润1301527177.29元，所有者权益合计3693919848.32元，负债和所有者权益总计3768498918.35元。

　　基本信息：富国创新科技混合基金代码002692，基金全称富国创新科技混合型证券投资基金，基金简称富国创新科技混合，成立日期2016年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模102.43亿元，基金总份额46.773亿份，上市流通份额46.773亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李元博，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共28家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。