易方达恒生综合小型股指数(QDII-（161124）资产负债情况查询

　　易方达恒生综合小型股指数(QDII-（161124）报告期2019年12月31日，银行存款2126316.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产30896286.47元，其中股票投资30896286.47元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息111.45元，应收股利30602.72元，应收申购款78319.71元，其他资产--元，资产总计33131637.32元。

　　易方达恒生综合小型股指数(QDII-（161124）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款244413.2元，应付管理人报酬21928.14元，应付托管费6852.55元，应付销售服务费459.96元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债124079.21元，负债合计397733.06元。实收基金28771235.52元，未分配利润3962668.74元，所有者权益合计32733904.26元，负债和所有者权益总计33131637.32元。

　　基本信息：易方达恒生综合小型股指数(QDII-基金代码161124，基金全称易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)，基金简称易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.25亿元，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共61家)。

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