国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）资产负债情况查询

　　国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）报告期2019年12月31日，银行存款220555600元，结算备付金21584600.08元，存出保证金91286.72元，交易性金融资产3723249594.41元，其中股票投资--元，债券投资3723249594.41元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息61343621.41元，应收股利--元，应收申购款64829496.22元，其他资产--元，资产总计4091654198.84元。

　　国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款796919418.62元，应付证券清算款191136922.67元，应付赎回款3895220.25元，应付管理人报酬520943.92元，应付托管费208377.6元，应付销售服务费149341.46元，应付交易费用22749.75元，应交税费330999.04元，应付利息-42163.74元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计993361809.57元。实收基金3053459684.73元，未分配利润44832704.54元，所有者权益合计3098292389.27元，负债和所有者权益总计4091654198.84元。

　　基本信息：国投瑞银恒泽中短债债券C基金代码006553，基金全称国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银恒泽中短债债券C，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模62.89亿元，基金总份额61.191亿份，上市流通份额61.191亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李达夫，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。

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