国寿安保稳诚混合A（004225）资产负债情况查询

　　国寿安保稳诚混合A（004225）报告期2019年12月31日，银行存款1584651.94元，结算备付金488551.32元，存出保证金36754.51元，交易性金融资产367703319.06元，其中股票投资73249644.06元，债券投资294453675元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4091260.96元，应收利息5350821.84元，应收股利--元，应收申购款10020元，其他资产--元，资产总计379265379.63元。

　　国寿安保稳诚混合A（004225）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款77659750.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款9190018.05元，应付管理人报酬167699.94元，应付托管费41924.99元，应付销售服务费5558.14元，应付交易费用35714.93元，应交税费32230.28元，应付利息62429.21元，应付利润--元，其他负债180889.76元，负债合计87376215.71元。实收基金287088288.46元，未分配利润4800875.46元，所有者权益合计291889163.92元，负债和所有者权益总计379265379.63元。

　　基本信息：国寿安保稳诚混合A基金代码004225，基金全称国寿安保稳诚混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳诚混合A，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.51亿元，基金总份额2.354亿份，上市流通份额2.354亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方旭赟 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。