华宝政金债债券（007116）资产负债情况查询

　　华宝政金债债券（007116）报告期2019年12月31日，银行存款330990.65元，结算备付金71428.56元，存出保证金7988.41元，交易性金融资产1212947122元，其中股票投资--元，债券投资1212947122元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息26288613.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1239646142.99元。

　　华宝政金债债券（007116）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款225599461.6元，应付证券清算款--元，应付赎回款101.36元，应付管理人报酬110866.14元，应付托管费36955.4元，应付销售服务费--元，应付交易费用16955.47元，应交税费--元，应付利息26138.92元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计225910478.89元。实收基金1003645030.65元，未分配利润10090633.45元，所有者权益合计1013735664.1元，负债和所有者权益总计1239646142.99元。

　　基本信息：华宝政金债债券基金代码007116，基金全称华宝政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称华宝政金债债券，成立日期2019年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.3亿元，基金总份额10.040亿份，上市流通份额10.040亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理高文庆，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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